如何在 Microsoft Excel 中跟踪费用

视频: Excel教学08：十分钟学会EXCEL表格的基础操作，EXCEL新手入门，EXCEL表格基础教程

内容

脚步
方法 1（共 2 个）：使用 Excel 模板
方法 2 of 2：创建自己的动态费用表
提示

许多公司使用 Microsoft Excel 来跟踪部门或公司的开支。目前 Excel 可以在所有运行 Windows 操作系统的 PC 上使用。因此，如果此程序安装在您的家用 PC 上，您可以跟踪自己的开支。 Microsoft 和其他网站有大量用于跟踪费用的模板，最新版本的 Excel 包括一个内置模板作为预装模板。同样在 Excel 中，您可以创建自己的动态表来跟踪费用。在这两种情况下，请按照以下说明进行操作。

脚步

方法 1（共 2 个）：使用 Excel 模板

1 选择预设模板。 该程序的最新版本包括用于跟踪个人费用的模板，以及用于跟踪业务费用的模板。您可以访问这些模板并使用它们跟踪费用。
- 在 Excel 2003 中，从文件菜单中选择新建。在“在我的电脑上”任务栏中，选择“新书”以在新对话框中查看模板。
- 在 Excel 2007 中，在“文件”菜单上，选择“新建”。这将打开“新书”对话框。从左侧菜单的模板菜单中选择已安装的模板。从中心菜单的已安装模板中选择个人每月预算，然后单击创建。
- 在 Excel 2010 中，在“文件”菜单上，选择“新建”。选择“可用模板”窗格顶部的“示例模板”，然后从所有示例模板中选择“个人每月预算”并单击“创建”。
2 在线选择模板。 如果预定义的模板不适合跟踪您的费用，您可以通过 Internet 选择一个模板。您可以从任何站点下载它或通过 Excel 连接到 Microsoft Office Online。
- 对于 Excel 2003，您可以从 https://templates.office.com/en-us 上的 Microsoft Office 在线库中选择合适的模板。（您还可以在那里找到用于更高版本 Excel 的模板。）
- 在 Excel 2007 中，选择“新建工作簿”对话框 Internet 部分下的“预算”选项卡。要连接到 Office 模板在线库，您必须启用 Internet。
- 在 Excel 2010 中，从可用模板窗格的 Office.com 部分中选择预算。要连接，您必须打开 Internet。
3 在适当的字段中输入所需的信息。 该信息取决于您使用的特定动态表模板。
4 保存您的动态表。 您可以使用动态表的建议名称或更改名称。在文件名中指明您的姓名和当前年份就足够了。

方法 2 of 2：创建自己的动态费用表

1 打开 Excel。
2 在单元格 A1 中输入动态表的名称。 标题应该是有意义的，例如“个人预算”、“个人费用跟踪”或类似的东西（您不需要使用引号，它们只是为了举例）。
3 输入列标题。 假定的标题和顺序：日期、费用类别、注释、费用、收入和余额。填写从单元格 A2 到 G2 的这些标题。您可能需要使列更宽以适合标题或值。
- 准备好动态表格和列标题后，您可以使用“冻结区域”功能在向下滚动值时永久显示标题。冻结区域功能位于 Excel 2003 和更早版本中的“视图”菜单上，以及位于 Excel 2007 和 2010 中的“视图”菜单、“窗口”选项卡上。
4 在第三行的单元格中输入第一种费用类型的信息。
5 在单元格 G3 中输入余额公式。 由于您是第一次输入余额，它将被定义为费用和收入之间的差额。您如何编写这取决于您是要显示费用还是可用资金。
- 如果您希望电子表格先显示费用，则余额公式应为 = E3-F3，其中 E3 代表费用，F3 代表收入。使用此设置，公式会将费用显示为正数，从而更容易理解费用金额。
- 如果您希望表格主要显示您可用的资金，则余额公式应为 = F3-E3。使用此设置，如果您的收入高于支出，表格将显示正余额，而在相反情况下则显示负余额。
6 在第四行的单元格中输入第二种费用类型的信息。
7 在单元格 G4 中输入余额公式。 第二个和后面的值会继续显示余额，所以你需要在上一个记录的余额值上加上支出和收入的差额。
- 如果您首先查看费用，则余额公式为 = G3 + (E4-F4)，其中 G3 是显示之前余额的单元格，E4 显示费用，F4 显示收入。
- 如果您正在维护一个电子表格来显示现金，余额公式将是 = G3 + (F4-E4)。
- 表示费用和收入之间差异的单元格周围的括号是可选的。它们仅用于使公式更清晰。
- 如果您希望余额在输入记录之前保持空白，您可以在公式中使用 IF 值，这样如果没有输入日期，单元格将不显示该值。这种记录的公式将是 = IF (A4 = "", "", G3 + (E4-F4))，如果需要该表来保存成本，并且 = IF (A4 = "", "", G3 + (F4-E4) )，如果表格需要显示现金（可以省略单元格周围的括号，显示费用和收入，但需要使用外部括号）。
8 将公式的余额复制到 G 列（余额列）中的其他单元格。 右键单击单元格 G3，选择复制。然后选择列下方的单元格。右键单击所选单元格并选择粘贴以将公式粘贴到所选单元格中（在 Excel 2010 中，从菜单中选择粘贴或粘贴公式）。该公式将自动更新单元格以显示当前系列的费用、收入和日期（如果适用）以及当前系列上方系列的余额。
9 保存您的动态表。 为其指定一个有意义的名称，例如“Expense Accounting.xls”或“Personal Budget.xls”。与模板名称的情况一样，您可以在文件名中包含您的姓名和年份（注意，引号仅用于示例，您不应在名称中使用它们。您不需要指定文件扩展名，Excel 会自己做）...
- Excel 2003 和旧版本以旧的“.xls”格式保存动态表，而 Excel 2007 和 2010 以较新的基于 XML 的“.xlsx”格式保存表，但您可以读取和保存动态表以及旧的“.xls”格式。 xls”。如果您有多台 PC 并希望在每台 PC 上存储电子表格，如果您的任何 PC 安装了 Excel 2003 或更低版本，请使用旧格式，或者如果所有计算机上至少安装了 Excel 2007，则使用新格式。